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Forex

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La soledad del trader- Opera en grupo

el-pensador-auguste-rodin

Extraido de las actualizaciones de Carpatos.

Hoy como es lunes para elevar el ánimo vamos a empezar con un cuento. Un cuento que le remití a un conocido hace muchos años, cuando atravesaba un terrible drawdown (período de pérdidas), para levantarle el ánimo. Refleja mi filosofía del trading en los mercados de futuros. Ojalá les sirva para animarles, y no desfallecer en esta terrible lucha contra los elementos. Comienza en el artículo siguiente.

Jaime tenía éxito en los negocios, era lo que se suele llamar un ejecutivo agresivo. Pero, el quería ser un trader por encima de todas las cosas, dedicarse solamente a negociar en los mercados. Cambiaría con gusto su estupendo sueldo, si pudiera ser un trader de éxito. Así pues, ni corto ni perezoso, empezó a buscar la fórmula mágica. Trabajó con varias sociedades de valores, con varios asesores, compró infinidad de programas y sistemas americanos, pero siempre obtenía el mismo resultado. Nunca ganaba el suficiente dinero que le permitiera abandonar su empleo y pasar a profesional , su sueño. Un día Jaime, descubrió en su ciudad a un trader de éxito, con consistentes beneficios en los mercados desde hacía muchos años. Tenía fama de sobrio, no ganaba grandes fortunas, pero llevaba muchos años cerrando siempre en positivo. Se decía que prefería una calculadora y un bolígrafo a las modas actuales. Jaime, fue a verle, y le preguntó: – Quiero que me expliques tu secreto. Tu fórmula para ganar dinero. El trader veterano le contestó: – ¿Y tú como lo has intentado?. Jaime le respondió que primero seguía a un conocidísimo asesor , después compró hasta 5 sistemas. El conocía a gente que ganaba dinero con ese asesor y con esos sistemas, pero por alguna extraña razón el desde hacía 5 años no había hecho más que perder. Mirándole a los ojos, el trader veterano, curtido en mil y una batallas secamente le dijo: – ¿Sabes cuál es mi secreto?. Pues que yo soy un trader y tú no. Yo me he comprometido y tú no. Tú solamente te dedicas a jugar a un juego peligroso. Compromiso significa congruencia. Te voy a poner un ejemplo para que veas la diferencia. Tú estas en el grupo A, y yo estoy en el grupo B.

A: 1- Diseñas un sistema, pero a las primeras de cambio te asustas y no le haces caso. Tienes todo tipo de excusas. Me saltan los puntos por encima de los stops, el mercado va muy deprisa, es una confabulación contra mí. 2- Sigues tu sistema siempre esperando que el mercado se vuelva contra tí y pierdas hasta la camisa. 3- Sigues a un asesor pero no confías en él. Yo en cambio pertenezco al grupo B: 1- Diseño un sistema , lo compruebo durante mucho tiempo, y luego lo sigo fielmente en la realidad. 2- Sigo mi sistema, sabiendo que con paciencia y siguiéndolo fielmente me dará cada x meses el dinero previsto. 3-Si sigo a un asesor es porque confío en el.

Ves, siguió el trader, yo tengo compromiso, soy congruente y no existe el conflicto. Tú estás fragmentado y lleno de dudas, y tus conflictos hacen que te equivoques una y otra vez. Jaime, con aire impaciente le dijo:- Mira yo quiero vivir como un trader, pero sólo cuando esté seguro de que puedo, solo entonces le dedicaré todo mi tiempo. Pero cada vez pierdo más y ese momento se aleja. Necesito la fórmula mágica para cortar mis pérdidas. El trader, paciente, le replicó: – Mira Jaime, lo primero que tienes que aprender es que en este oficio las pérdidas y ganancias se suceden como la noche al día. Es imposible llegar a ganar sin antes perder. Cuando tú creas después de una mala racha mía de pérdidas que estoy acabado, te llevarás la sorpresa al cabo de un tiempo de que volveré a sobreponerme a ellas y alcanzaré nuevos beneficios. Muchos como tú intentan llegar a ser un día traders profesionales, empezando como tú como un Hobby, dedicándole solo una parte de su tiempo. Siguiendo intermitentemente los sistemas. Para tener éxito necesitas dedicar todo tu esfuerzo en exclusiva a esto, ser coherente, considerarlo como una forma de vida, parecida a los artistas. Solo entonces te habrás comprometido de verdad. La mayoría de la gente toma esto como una especie de juego de casino, incluso llegando en casos extremos a la ludopatía pura y dura. Otros lo utilizan para sentir emociones, otros utilizan el trading como una forma de introducir el drama en sus vidas. Para otros es un hobby divertido, que a la larga les resultará carísimo. Seguro que no te parecería bien el caso contrario. Es decir que fueras trader profesional y como hobby médico. ¿Crees que serías un doctor de fiar?. No tendrías tiempo de aprender, de practicar, de vivir la medicina. Entrarías en eterno conflicto contigo mismo y acabarías fracasando como médico. No te habrías comprometido. Así pues, no pretendas que lo contrario te salga bien. Si sigues todas mis instrucciones triunfarás.

Te voy a dar una serie de libros sobre sicología de los mercados, sobre disciplina operativa, money management y sobre sistemas, léelos detenidamente. Jaime recogió la lista de libros y se despidió del trader cabizbajo. El no había ido hasta allí a recibir un rollo y una simple lista de libros, el quería la fórmula mágica del éxito en los mercados, del pelotazo rápido, fácil, instántaneo, y el trader no se lo había dado. Por su parte, el trader tras despedirse de Jaime quedó pensativo. Sabía que Jaime no le había comprendido. Sabía que no entendería jamás que no existía ninguna fórmula mágica, que cualquiera podría conseguirlo siguiendo estas sencillas reglas, pero que desgraciadamente la mayoría no lo conseguiría nunca , pues nunca llegaría a comprometerse y vencer las emociones de su interior. Moraleja: Si vd. quiere ser un trader de éxito, está a su alcance, lo puede conseguir más fácilmente de lo que parece: 1- Sea muy disciplinado. Cada vez que se salta un sistema de manera clara, da un paso más al fracaso final, 2- No inicie nunca una posición, sin un plan diseñado y pensado de antemano. 3- Jamás opere por operar, porque se aburre, o por que ya ha pasado mucho tiempo. 4- Recurra si así lo desea a asesores buenos, que los hay, pero si no confía en ellos mejor olvidarlo. 5-Domine sus emociones, si el corazón le late deprisa, centrese en su sistema, es su salvavidas. Acuéstese con su sistema y con el mercado si es necesario. Aprenda sus pros y sus contras, sus limitaciones y sus virtudes. 6- Aprenda a perder y a ganar. Las dos cosas son muy difíciles se lo aseguro. 7- Y ante todo comprométase. 8- Y si se siente solo, que lo hará, pues la soledad del trader es muy grande, aquí tiene mi web, que nació con ese objetivo principal, acompañarle y unir nuestras fuerzas. ¡¡¡Suerte, a todos¡¡¡.

SOLO NOS QUEDA AGRADECER A CARPATOS, ESTA MUESTRA DE SU BUEN HACER A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS INVERSORES, QUE ES A LO QUE NOS TIENE ACOSTUBRADOS.GRACIAS.

 

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Caída de EUR a 1,3288

La caída del EUR frente al USD  produjo 33 pips esta mañana hora 9:00 CET.
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Ecuacion Fundamental de los Sistemas De Trading

Dos son los parámetros que determinan que un sistema de Trading se convierta en ganador o perdedor. Estos son la fiabilidad del sistema y la relación entre la ganancia media y la perdida media. De tal forma que si un sistema tiene una fiabilidad del 50% y la relación entre ganancia media y pérdida media es igual a la unidad, el sistema es neutro y no producirá ganancia alguna.

Trabajemos con un ejemplo para aclarar ideas: Supongamos que hemos realizado 100 operaciones y que para que se cumpla la premisa anterior de las 100 operaciones 50 fueron ganadoras y 50 perdedoras. En las operaciones positivas hemos ganado 50 euros de media y en las operaciones negativas hemos perdido 50 euros de media, el cálculo final de nuestro beneficio sería B = (50×50) – (50×50) = 0. Trabajar con un sistema que arroja dicha estadística solo produciría beneficios a nuestro broker.

Vamos a trabajar con porcentajes en la fórmula anterior y así calcularemos la Esperanza Matemática del sistema.

EM = (0.5×0.1)-(0.5×0.1) = 0.

En la fórmula anterior el primer paréntesis representa las operaciones ganadoras, es decir el 50% de operaciones tienen una ganancia media del 10% y el segundo paréntesis representa las operaciones perdedoras, el 50% de las operaciones tienen una pérdida media del 10%, obteniendo una esperanza matemática de ganancia de 0, es decir nada.

Así pues, concluimos con este ejemplo que para que un sistema sea ganador su esperanza matemática ha de ser superior a 0, es decir debe tener esperanza matemática positiva y la única manera de conseguirlo es haciendo que el primer paréntesis sea mayor que el segundo: (F x %Gm)> ((1-F) x % Pm ). Esto es: la fiabilidad del sistema multiplicado por el porcentaje de ganancia media ha de ser mayor que los fallos del sistema multiplicado por el porcentaje de pérdida media.

Supongamos que el sistema arroja una fiabilidad del 50% pero que la relación entre ganancia media y pérdida media es de 2, es decir ganamos el doble cuando ganamos que cuando perdemos. La esperanza matemática sería: EM = (0.5 x 0.1) – (0.5 x 0.05) = 0.025, es decir una esperanza matemática del 2, 5% de ganancia en cada una de las operaciones que realicemos. Ahora bien, si la esperanza matemática es mayor que cero, ¿la máxima ganancia que puede alcanzar el sistema se consigue empleando el total del capital disponible en cada operación o es más provechoso emplear solo parte del mismo en cada una de las operaciones? Esta es la cuestión sobre la que queremos reflexionar ahora.

Para ahondar en esta reflexión solo debemos fijarnos en el segundo término de la ecuación, es decir en las operaciones perdedoras, pues si a ciencia cierta todas fuesen operaciones ganadoras siempre nos interesaría emplear el 100% de nuestro capital en cada operación. Por otro lado es conveniente que observemos detenidamente la siguiente serie de operaciones: 100/(100-5)=5, 26%; 100/(100-10)=11, 11%; 100/(100-15)=17, 65%; 100/(100-20)= 25%; 100/(100-50)=100%, esta serie nos viene a decir el porcentaje de ganancia necesaria para recuperar una pérdida de un % determinado, así una pérdida de un 10% se recupera con una ganancia del 11, 11% y para recuperar una pérdida del 50% necesitaríamos una ganancia del 100%. Observamos que a medida que aumenta el porcentaje de nuestra pérdida crece considerablemente el porcentaje de ganancia que es necesario obtener para devolver nuestro capital a su estado original, de tal forma que un sistema ganador en el largo plazo (muchas operaciones realizadas) puede convertirse en un sistema perdedor por que en un momento determinado tenga una serie de operaciones perdedoras lo suficientemente larga como para hacer poco viable nuestra recuperación o para provocar nuestra desesperación . Particularmente, entiendo que perder más de un 10% de nuestro capital por una serie consecutiva de perdidas, nos empieza a poner difícil el recuperarnos y conseguir los objetivos de beneficios que nos hemos marcado.

Ahora supongamos que empleamos el 100% del capital en cada una de nuestras operaciones. Si somos capaces de controlar la pérdida en el 2, 5% necesitaríamos una serie de cuatro operaciones seguidas con pérdidas para bajar nuestra cuenta en un 10%. Matemáticamente :10/(2, 5×1)=4; 10/(2, 5×0, 8)=5; 10/(2, 5×0, 6)=6, 66; 10/(2, 5×0, 5)=8; 10/(2, 5×0, 4)=10. La serie anterior de cálculos nos indica el número consecutivo de veces que tenemos que perder (racha de pérdidas), para bajar nuestro capital total en un 10% dependiendo del porcentaje de nuestra cuenta que empleamos en cada posición. Así para un porcentaje del 60% necesitaríamos perder 6, 66 veces seguidas para bajar nuestra cuenta en un 10% y necesitaríamos una racha de 10 operaciones con pérdidas si el porcentaje de nuestro capital empleado en cada una de nuestras posiciones es del 40%.

¿Que Probabilidades tenemos de que aparezca una racha de pérdidas? Supongamos que nuestro sistema tiene una fiabilidad del 52%, matemáticamente (0, 48)^10=0, 06%; (0, 48)^8=0, 28%; (0, 48)^5=2, 55%. La serie de cálculos nos dice que con una fiabilidad del 52% la probabilidad de que aparezca una racha de perdidas de 10 operaciones es del 0, 06%, del 0, 28% de que aparezcan 8 operaciones seguidas con perdidas y del 2, 55% de que la racha de pérdidas sea de 5 operaciones.

Si los Sistemas de Trading fueran estables, en la mayoría de los casos nos interesaría emplear el 100% de nuestro capital en cada una de las operaciones siempre que la esperanza matemática sea positiva. Cuando la esperanza matemática es positiva pero en pequeña cuantía y la pérdida media es muy superior a la ganancia media se consigue aumentar algo el capital empleando una parte de nuestro capital en cada una de nuestras operaciones. Pero el problema de fondo no es este, el verdadero problema es que no sabemos con certeza si una racha de pérdidas aparece por que está dentro de las Probabilidades de un sistema estable o por el contrario, nuestro sistema está tornando a un sistema con esperanza matemática negativa. Esta es la razón por la que debemos controlar el riesgo y no asumir pérdidas que hagan mermar nuestra cuenta en más de un 10%.

Con todo esto concluimos que para obtener beneficios en este negocio es necesario en principio contar con un sistema que tenga esperanza matematica positiva, que hemos de conseguir que la fiabilidad del sistema sea lo más alta posible y sobre todo, por que es lo que podemos controlar, hemos de procurar que nuestra perdida media esté a la mitad de la ganancia media y cuando el sistema esté en una racha de pérdidas parar y analizar la situación antes de que esta se nos vaya de las manos.

Indicador RSI (Para BinaryWin)

El RSI es un indicador de momento. Este tipo de indicadores osciladores, intentan medir la fuerza del mercado. A diferencia de los indicadores seguidores de tendencia como el MACD estos funcionan mejor en movimientos laterales que tendenciales. Tratan de encontrar los “momentos” de sobreventa y sobrecompra del mercado. Momentos en los que, si no hay una clara tendencia definida es muy posible que el mercado corrija en sentido opuesto. Sin embargo, tal y como he dicho muchas veces detectar si un mercado está lateral, alcista o bajista puede ser más difícil de lo que parece. Bajo mi punto de vista, además, este tipo de indicadores funcionan mejor cuanto más volátil sea el activo sobre el que se apliquen ya que sus movimientos son más extremos.

Es un indicador que, además, puede dar señales adelantadas y que, combinadas con cambios de tendencia señalados por indicadores como el MACD, puede ofrecer buenos momentos de compra/venta. Además, el RSI puede ser un buen indicador para quienes hacen un trading de volatilidad al muy corto plazo. Movimientos extremos en valores altamente volátiles, como los bancos, pueden ofrecer buenos momentos intradiarios de compra o venta. Lo veremos más abajo.

Descripción

El RSI es un indicador que toma valores acotados entre 0 y 100 siendo 0 (cero) la máxima sobreventa y 100 (cien) la máxima sobrecompra. En términos prácticos los valores extremos nunca se alcanzan.

Este es el RSI(14) pero existen otras versiones del RSI que usan medias móviles de distinto tipo y distinto periodo. Pero la de la media 14 es la más usual y es la que he usado en estos ejemplos por ser la de referencia. En cualquier caso, cualquiera que se programe o prepare un sistema de inversión es libre de ajustarse el RSI al periodo que mejor crea conveniente.

Mi parecer es que si el MACD y los indicadores de tendencia en general, funcionan mejor en plazos largos los de momento lo hacen en los cortos. Esto significa que en el marco mensual el RSI nos va a ser de dudosa ayuda. En el semanal sigue sin rendir del todo bien aunque ya se defiende mejor y es en el diario donde su efectividad empieza a ser más relevante. Este marco es ideal porque tanto el MACD como el RSI rinden suficientemente bien por lo que se pueden elaborar estrategias combinadas. Mientras que en los marcos semanal y mensual considero que las estrategias tendenciales deberían ser las claramente dominantes. El RSI ofrece la oportunidad a quienes quieren actuar en el más corto plazo. Pero para tics muy cortos de 1 minuto, por ejemplo, el RSI ya no ofrece tan buenas señales como veremos ahora. En plazos tan cortos de tiempo la tendencia no significa gran cosa y los movimientos del mercado, bandazos aparentemente erráticos, son los dominantes. Así, en los plazos intradiarios las estrategias basadas en el momento, aceleración del precio y volatilidad deberían ser dominantes. Pero aun así estarán siempre mucho más sujetas al ruido intradiario. Si no hay un muy buen chance a lo largo del día no recomiendo jugar así. A mi me sigue gustando en especial el marco diario para captar momento y tendencia. Y el marco semanal para enmarcar la tendencia vista en el diario.

Señales del RSI

El RSI es uno de los indicadores más sencillos de leer. Ofrece, básicamente, dos tipos de señales. Sobreventa y sobrecompra. Tradicionalmente se considera sobreventa cuando la acción tiene valores de RSI por debajo de 30 y sobrecompra cuando toma valores por encima de 70. Podríamos afinar más añadiendo los conceptos de sobreventa y sobrecompra extremas en los que dichos valores umbral serían 20 y 80 respectivamente. Pero pasemos a analizar un gráfico. Veamos este gráfico de los cierres diarios del Santander para el año en curso a fecha de 17 de diciembre 2010:

Una de las cosas que vemos clara así de primeras, es la importancia del comportamiento histórico para escoger unas referencias creíbles. En el caso bancario tenemos unas volatilidades de aúpa pero eso no es malo para operar con el RSI si decidiéramos usar una estrategia basándonos puramente en dicho indicador. Vemos últimamente, además, una propensión al pánico y, por tanto, a la sobreventa. Así, en el Santander, los márgenes razonables en los que deberíamos movernos a tenor de la situación actual serían un RSI de 70 como límite superior y un RSI de 20 como límite inferior.

En el gráfico he planteado los dos tipos de señales típicas del RSI. Salida de largos/entrada de cortos cuando el RSI alcanza una franja superior elegida a criterio nuestro y salida de cortos/entrada de largos cuando el RSI llega a la franja inferior elegida. De todos los escenarios me he centrado sobretodo en el de entrada de largos en RSIs bajos. En un escenario bajista, de pánicos frecuentes y rebotes brutales, pienso que la mejor operativa con el RSI es la entrada de largos en posiciones de alta sobreventa. Es una señal muy fiable como vemos en el gráfico.

Analizando lo que ha dado de sí este año apreciamos cómo las señales de sobreventa 1,2,3,4 y 7 son señales muy buenas en las que tenemos rebotes que van desde el 5% (la 1) a un 20% (la 4). La señal 5 la he diferenciado del resto por ser una señal especialmente positiva. En ella se da lo que denomino conjunción de señales. Solo con la batería de tres indicadores podemos detectar una conjunción de 4 señales muy fuertes que indican un momento claro de compra. Tenemos como en las otras cinco señales mencionadas un RSI que alcanza un valor de 20 o muy cercano. Pero este hecho hay que sumarlo con tres aspectos más a destacar. El ATR indica una volatilidad decreciente, indicativo de que la tendencia bajista parece haber tocado fondo. Recordemos que la volatilidad se suele disparar en las grandes bajadas. Por otro lado en el MACD tenemos una señal de cruce y una divergencia clara tal y como señalamos en Indicadores técnicos (II) Si a todo eso le juntamos el factor noticia, tranquilidad en los mercados tras la realización de los tests de estrés a los bancos, tenemos la tormenta perfecta pero en positivo. El rebote, como vemos, no defrauda. De más del 30% de recuperación en pocas sesiones.

Por último, tenemos la señal número 6. La dejo al final por considerarla el único ejemplo de señal falsa de entrada en largo que habría en este ejemplo. Es cierto que las entradas en largo en tendencias bajistas, como es el caso de la número 6, deberían hacerse con mucha precaución, con stops mucho más ceñidos y que los rebotes esperados no suelen ser muy grandes a menos que signifiquen ya el cambio de tendencia. Pero lo cierto es que la entrada 6 tiene un fuerte drowdown posterior que nos haría saltar el stop muy probablemente. Y si eso no ocurre el rebote resultaría ser anémico en el mejor de los casos y seguido de un desplome posterior. Por ello, de todas las entradas, la número 6 probablemente no nos reportaría beneficios importantes.

Las señales rojas, son señales de venta o de entrada en corto, hay algunas más a lo largo del año pero por las dificultades que entraña la operativa en corto solo recomiendo operar usando estas señales para quien esté en largo y desee salirse, o salirse para recomprar más barato. Evidentemente pueden ser usadas para entrar en corto de la misma forma que las otras señales pero allá cada uno. Yo como opero predominantemente en largo y en corto solo he entrado a veces mediante un ETF inverso cuando el desplome es acusado pues no me planteo usar esas señales. Sin embargo para operar en el lado largo no veo problemas en hacerle caso al indicador si estamos suficientemente líquidos cuando da la señal.

La táctica del acechador, cazando rebotes

Con todo lo dicho, me atrevo a sugerir una estrategia que podría funcionar bastante bien para sacarle un pellizco extra de rentabilidad a nuestro dinero. La llamo la táctica del acechador porque se trataría de eso. Acechar a las presas. En este caso los bancos tipo Santander o BBVA por su elevada volatilidad, las dudas que pesan sobre ellos y su gran potencial de rebotes. Pongamos que nos centramos en esos dos activos solamente. La idea es muy sencilla y se fundamenta en la elevada probabilidad de acierto que tiene el RSI en nuestros bancos nacionales. Ya vemos que de todas las señales solo una no da un rebote digno. El resto dan rebotes de un 5% para arriba. ¿Y eso porqué es importante? Nos permite establecer un stop loss holgado. Observamos que partir del +4% de stop profit empieza a haber probabilidades de que el rebote técnico termine. La idea sería conseguir tener una esperanza matemática positiva y así sin ningún análisis estadístico realizado resulta difícil decidir una cifra. Pero esto ya es otra historia que en otro post será contada. Por ahora quedémonos con las reglas fundamentales del ejemplo. Lo que está claro es que la estrategia es riesgosa y kamikace por lo que si no es capaz de soportar drows temporales de inercia bajista de por lo menos un 5% mal iremos.

Así mismo es una estrategia netamente bajista lo que significa que en las temporadas alcistas estaremos perdiendo dinero por coste oportunidad al estar en una simple cuenta remunerada a la espera. Por ello si uno acierta con la tendencia del año tendrá mucho ganado desde el principio y si no, pues no está de más jugar con varias fracciones de capital a estrategias distintas que prevean escenarios distintos.

A grandes rasgos estas serían las reglas del plan maestro.

1.- Tener el dinero líquido, preparado y listo para comprar cuando haga falta

Esto es fundamental y recomiendo una cantidad digna, como siempre digo, para hacer un trading con seriedad una cantidad de alrededor de 10.000€ es lo mínimo, puede ser algo menor pero no mucho. Nuestro capital destinado a dicha estrategia va a mantenerse líquido la mayor parte del tiempo así que debemos rentabilizarlo mientras tanto. Lo mejor es tener una cuenta que disponga de alguna cuenta de alta rentabilidad. No nos van a servir los depósitos pues necesitamos poder recurrir al dinero en cuanto se den las condiciones adecuadas. Tener un ING puede ser la solución, sus comisiones no son las mejores del mercado para operar a corto plazo, cierto, pero qué carai vamos a pescar peces gordos. Plusvalías del 4% en 4 o 5 sesiones como mucho.

Si fuera ING mantendríamos entonces el capital en la cuenta Naranja, rentando lo justo y necesario y listo para ser traspasado hipsofacto a la cuenta nómina para comprar acciones. Lo mismo valdría para otras cuentas como la de Self Bank con su cuenta Euríbor u otras parecidas. Si sois de los que operáis con CFDs pues entonces ni siquiera necesitareis tener los 10.000 parados con sacar la parte proporcional al apalancamiento al que os someteréis tenéis suficiente. Si es un apalancamiento 1:10 sobre 10.000 pues 1000€ los 9.000 restantes a rentar en depósitos o cuentas remuneradas. Dado que en el IBEX los dos grandes bancos tienen un peso decisivo y estos se suelen sincronizar en sus mínimos esta táctica podría ejecutarse también con ETFs ligados al índice o con futuros sobre el índice. Se haga como se haga la táctica es bien simple. Se trata de acechar el valor. Lo bueno es que nos expone pocas sesiones al mercado aunque no obliga a entrar en el ojo de las tormentas de ventas. Así que, mucho ojo.

2.- Si hay mucha bajada activamos el seguimiento diario. (Malas noticias para los bancos, alguna crisis de deuda, alguna quiebra por aquí, alguna morosidad por allá).

Cuando empieza una corriente bajista debida al motivo que sea es nuestro momento. Hasta entonces nuestro capital de acecho cazarebotes se había mantenido en letargo, nos habíamos aburrido mirando semana tras semana como se mantenia en RSIs comprendidos entre 40 y 70 por una prolongada tendencia alcista. Sin embargo, cuando las cosas se tuercen es el momento de agudizar los sentidos. La presa esta cerca, podemos olerla y vamos a apuntarla con nuestro rifle pero hay que disparar con la precisión de un cirujano y no va a ser fácil. De ahí la fórmula que precalcula el RSI en valor 20. Cuando los valores del RSI empiezan a rondar valor por debajo de 40 hay que estar muy alerta y calcular el precio que necesitaría el valor para cerrar con un RSI de 20. Yo, en mi analizador de valores me pondría una alerta que saltara cuando el RSI de uno de esos dos bancos baja de 40.

3.- Entrar sólo cuando el RSI toque el valor 20.

El RSI se acerca a 20. Cuando ese valor esté bastante cerca empezaremos a mandar órdenes de compra cada día al precio que marca nuestra ecuación, ni más ni menos. Calcularemos cada noche a qué precio de cierre diario el RSI valdría 20 y mandaremos la orden y así hasta que entre, o no. Esa es la gracia, si no entra la orden no entramos. Que luego hay rebote en RSI=21? Mala suerte, hay que ser estrictos. Si decidimos que 20 pues 20. Y solo se compra a ese valor. Si ponemos las órdenes la víspera tenemos más probabilidades de entrar al precio de compra adecuado aunque la acción cierre por arriba. Eso pasa en una octava señal de compra que se encuentra entre la  5 y la 6. No la he señalado pues al cierre se queda cerca pero en el intradía puede que hubiésemos podido entrar, no estoy seguro. Y ese es el truco. Cuando nos entre la orden, enhorabuena.

ACTUALIZACIÓN: Donde he dicho 20 puede ser 30, 25, 15 o el valor que creamos conveniente. Naturalmente todo dependerá de la fórmula que usemos y del comportamiento histórico de la acción hasta la fecha. Hay acciones que tienden a sobrevenderse más y hay variantes de cálculo del RSI que pueden darnos resultados diferentes.

4.- Se marcan los stop loss y stop profit.

Una vez vemos que nos ha entrado la orden, puede ser que lo veamos al llegar del trabajo. Esto es lo bueno de la táctica del acechador, que puede hacerse sin necesidad de estar pendiente del gráfico en el intradía. Calculas la víspera el valor necesario de entrada pones la orden y te olvidas. Ahora supongamos que llegamos y oh sorpresa, la orden nos entró. Mucha calma entonces. Si estamos en una tendencia claramente bajista no debemos precipitarnos, puede ocurrir un rebote técnico mañana o pasado o dentro de tres días, estamos cerca pero desconocemos su intensidad, ¿será un rebote anémico y raquítico o será un auténtico cambio de tendencia? A nosotros nos da igual, queremos nuestro 4%. Nos queremos cobrar una pieza, ni una más. Estamos muy seguros de que en los rebotes pillamos mínimo un 4%  así que aguardamos unos días la posición. Normalmente no hacen falta más de 5 para ver resultados, si no fuera así mala cosa y deberíamos pasar a salirnos de la posición, ver excepciones.

5.- Excepciones a las reglas.

Sólo cuando haya una confluencia de factores, una conjunción de señales que decía yo, solo entonces nos plantearemos captar algo más que un 4%. En ese caso queremos el 8 o el 10 porqué no? Incluso nos podríamos permitir entonces comprar en RSIs ligeramente por encima del 20 si vemos que el precio no parece bajar más. Pero sólo en esas contadas ocasiones en las que todo se da a nuestro favor. Así mismo, solo si pasan los días y el rebote tan cacareado no aparece, pasa una semana y nada. Sólo entonces saldremos de la posición estemos como estemos, con leves ganancias o pérdidas. Mejor así que asumir más riesgos si no hay rebote tras una semana de espera probablemente es que ya no lo vaya a haber, al menos a esos precios. Y es que los rebotes tras tocar un RSI de 20 o menos o ocurren en un plazo de 5 días o menos o difícilmente se producirán más tarde.

Operaciones ganadoras de la semana

Algunas oportunidades del día (BinaryWin)

OPERACIONES (Ejemplo)